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宜章经济开发区管理委员会 2016年度部门整体支出绩效自评报告
来源:宜章经济开发区管理委员会 作者: 时间:2017-10-30

宜章经济开发区管理委员会

2016年度部门整体支出绩效自评报告

 

为确实做好2016年度部门整体支出绩效自评工作提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展2016年预算支出绩效自评工作的通知》(宜财绩字[2017]62号)文件精神,结合实际我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

本单位成立于1992年,单位性质为全额拨款事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》。本单位内设5个股室,经机构编制管理部门核定编制人数33人,其中事业编制32个,人才引进编制1个,实有在编在岗在职干部职工32

(二)单位主要职责

根据宜办字(2011102号文件(县编办三定文件)规定,开发区管委会的主要职责是:湖南宜章经济开发区党委和管理委员会作为县委、县政府的派出机构,对开发区实行统一领导、统一管理,在区内行驶县一级综合经济管理权。

1. 编制开发区经济社会发展规划并组织实施;根据县城总规划和土地利用总体规划,编制开发区建设规划,经批准后组织实施。

2. 制定开发区的行政管理办法和各项规章。负责开发区的财政、审计、统计、规划、建设、城管、国有资产、人事、劳动保障、安全生产、环境保护等事务。

3. 负责开发区的招商引资工作。

4. 负责开发区规划范围内土地的储备、开发、经营和管理。

5. 审批和报批开发区的投资项目。在县级审批权限内,审批项目建议书和外商投资企业合同章程,下达项目立项批复和基建、技改计划,并督促落实到位。

6. 根据市、县政府及相关部门的授权委托,负责办理开发区内项目或企业的行政许可、行政审批、办证收费等事项。协调管理县直有关部门在开发区设立派出机构的工作。

7. 组织实施开发区基础设施建设,经营和管理开发区各项基础设施和公共服务设施。

8. 按规定管理开发区的治安、计划生育、文化、教育、卫生、科技、体育、社区等公共事务。

9. 负责对开发区内企业进行协调管理,引导和扶持企业科技创新,促进和推动科技兴区。

10. 承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(三)整体支出情况

我单位2016年总支出为416.22万元,其中基本支出327.58万元、项目支出88.64万元。

基本支出327.58万元,其中:工资福利支出264.21万元、商品和服务支出46.05万元、对个人和家庭的补助17.33万元、其他资本性支出0.00万元。

项目支出88.64万元,园区招商引资80.59万元,望海公园清扫项目支出8.05万元。

(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2016年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副主任分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;非日常开支在三万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2016年度预算基本情况

2016年收入预算为177.38万元,其中:财政拨款收入177.38万元,占100.00%;纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出177.38万元占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元占0.00%

(二)2016年度收支决算情况

1. 2016年度收入决算情况

2016年度总收入416.22万元,其中:财政拨款收入416.22万元,占100%

22016年度支出决算情况

2016年度总支出416.22万元,其中基本支出327.58万元占总支出比例78.70%、项目支出88.64万元占总支出比例21.30%

基本支出327.58万元,其中:工资福利支出264.21万元占基本支出比例80.66%、商品和服务支出46.04万元占基本支出比例14.05%、对个人和家庭的补助支出17.33万元占基本支出比例5.29%其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%

项目支出88.64万元,园区招商引资80.59万元占项目支出比例90.92%,望海公园清扫项目支出8.05万元占项目支出比例9.08%

(三)基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费2016年度本单位人员经费281.54万元占基本支出比例85.95%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出46.04万元占基本支出比例14.05%本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

(四)项目支出使用管理情况

项目支出88.64万元,园区招商引资80.59万元,望海公园清扫项目支出8.05万元。

(五)“三公”经费使用管理情况

1. 2016年“三公”经费预算情况

本单位2016年“三公”经费预算(控制数)金额为15.7万元,其中公务接待费12.7万元,公车运行维护费2.9万元。

2.“三公”经费预算执行情况

2016年度“三公”经费支出决算为15.6万元,完成预算的99.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.90元(公务用车购置0台,保有量3台),完成预算的96.67%;公务接待费支出决算为12.7万元(国内公务接待320批,共计3758人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的100%

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

 

 

 

 

费用项目

2015

决算数

2016

决算数

增减情况(2016-2015

公务接待费

12.70

12.70

0.00

公车运行维护费

2.91

2.90

-0.01

因公出国费用

 

 

 

公务车购置费

 

 

 

合计

15.61

15.60

-0.01

从上表反映,本年“三公”经费较上年有小幅下降,下降金额为0.01万元,下降0.07%

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

我们修定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2016年底资产共计3859.93万元,其中固定资产853.08万元、流动资产3006.85万元。

五、部门整体支出绩效情况

2016年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2016年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好得10分。其中:在职人员控制率:在职30/编制33*100%=90.90%,得5;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

1)预算完成率=(上年结转150.20万元+年初预算数177.38万元+本年追加预算88.64万元-年末结余0万元)/(上年结转150.20万元+年初预算数177.38万元+本年追加预算88.64万元)*100%=100%,得5分。

2)预算控制率=(本年追加预算88.64万元/年初预算数177.38万元)*100%=49.97%,大于30%,得0分,

3)本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得32分。

1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额46.04万元/预算安排公用经费总额46.39万元)*100%=99.24%,得8分;

2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数15.60万元/“三公经费”预算安排数15.70万元)*100%=99.36%,计满分7分。

3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致)*100%=100%,得5分。

4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分:2016年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社会公众或服务对象满意度得6分:在年度绩效考核中成绩优异。

六、 存在的问题

1预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

宜章经济开发区管理委员会

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